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昨夜今晨 跳水!

发布日期:2023-10-04 14:37    点击次数:113

  美东时间周四,美股三大股指全线承压低开低收,美联储将在更长时间内维持高利率的担忧显著打击了市场风险偏好。截至收盘,美股主要指数均跌超1%,其中纳指跌1.82%,领跌全场。

  此外,上周美国初请失业救济人数意外未继续回升,反而环比减少2万,创七个月来新低。失业数据进一步强化了市场紧缩预期:美国劳动力市场仍然极为紧张,美国经济有足够的弹性,能够在更长时间内承受更高的利率。

  英国央行在周三公布8月CPI意外放缓后决定暂停加息。将近两年来首次按兵不动,英镑对美元跌至半年来低谷;瑞士央行出乎市场意料也暂停加息,瑞士法郎创三个月新低,

美股三大指数齐跌超1%

  当地时间周四,美国三大股指全线收跌。截至收盘,道指跌1.08%报34070.42点,标普500指数跌1.64%报4330点,纳指跌1.82%报13223.99点。

  标普500各大板块周四全军覆没,除了跌逾0.9%的医疗外,其他板块至少跌超1%;对利率敏感的房产跌近3.5%领跌,非必需消费品跌近2.9%,材料跌超2%。

  科技股为重的纳斯达克100指数收跌1.84%,跑输大盘,和纳指、道指均创8月24日以来最大跌幅。科技权重股集体下跌,苹果跌0.89%,亚马逊跌4.41%,奈飞跌0.56%,谷歌跌2.47%,脸书跌1.31%,微软跌0.39%。

  银行股同样全线走低,摩根大通跌0.8%,高盛跌1.96%,花旗跌1.42%,摩根士丹利跌2.61%,美国银行跌1.75%,富国银行跌1.33%。

  此外,欧洲市场方面,欧洲三大股指收盘全线下跌:德国DAX指数跌1.33%报15571.86点,法国CAC40指数跌1.59%报7213.9点,英国富时100指数跌0.69%报7678.62点。

失业数据强化紧缩预期

  宏观经济数据方面,美国至9月16日当周初请失业金人数20.1万人,预期22.5万人,前值22万人修正为22.1万人;至9月9日当周续请失业金人数166.2万人,预期169.5万人,前值168.8万人修正为168.3万人。

  周四公布的上周美国首次申请失业救济人数意外未继续回升,反而环比减少2万,创七个月来新低,体现劳动力市场健康,继续支持经济。评论称,在美联储周三上调明后两年利率预期、释放要将高利率保持更久的鹰派信号后,失业人数强化了市场对联储紧缩的预期。

  在此之前,北京时间9月21日凌晨,美联储公布了最新利率决议。如市场所预期,美联储选择在9月“按兵不动”,将基准利率维持在5.25%至5.50%区间不变。但与略显“鸽派”的议息结果不同的是,最新的点阵图和鲍威尔的发言继续放“鹰”,暗示美联储当前的高利率或将维持更长时间。

  高盛将美联储首次降息预期从此前预计的2024年第二季度推迟至2024年第四季度。高盛称,与会者似乎不再认为货币政策收紧可能会在明年长期拖累经济增长,这削弱了降息的一个理由。这意味着通胀率必须比之前假设的进一步下降,美联储才会降息。

  失业数据公布后,有“全球资产定价之锚”称号的基准十年期美国国债收益率加速上行,刷新前两日所创的2007年来高位,对利率更敏感的两年期美债收益率一度转升。美股开盘后随着避险情绪升温,主要指数悉数下挫,连续第三日收跌。

英国央行意外暂停加息

为近两年来首次

  当地时间9月21日,英国央行召开货币政策会议并宣布利率决议,维持基准利率在5.25%不变,市场此前预期加息25个基点。在此之前,英国央行连续14次加息,自2021年12月以来累计加息515个基点。

  英国央行货币政策委员会重申了之前的指引,称利率将“在足够长的时间内保持足够的限制性”,并且“如果有证据表明压力持续增加,则需要进一步收紧货币政策”。与其他主要央行一样,这意味着利率将在更长时间内保持高位。英国央行表示,如果通胀持续存在,需要进一步收紧货币政策。英国央行还加快了量化紧缩的步伐,将在未来12个月内削减国债购买规模1000亿英镑。

  消息发布后,英镑兑美元短线下挫约70点,跌至今年3月来最低水平。英国富时100指数短线小幅走高,跌幅从0.6%收窄至0.2%。

  近几个月来,英国一直是七国集团中通胀问题最严重的国家。虽然欧洲央行和美联储已暗示其紧缩周期可能结束,但英国央行一直持续强调其抑制物价的决心。

  本次货币政策委员会以5:4的投票结果通过维持利率不变的决定(8月为6:3,加息25个基点),主要原因是近日的通胀数据有所改善。9月20日,英国国家统计局数据表示,英国8月CPI同比上涨6.7%,低于前值6.8%和分析师预期的7%,降至18个月来的最低水平。

  此外,9月21日,瑞士央行也出乎市场意料地选择暂停加息,将关键利率维持在1.75%,而非市场预期的加息25个基点至2.00%,以避免陷入停滞的经济进一步受到紧缩政策的打击。不过,瑞士央行保留了未来进一步加息的可能性。瑞士央行行长Thomas Jordan表示:“我们近几个季度的货币政策大幅收紧正在抵消依然存在的通胀压力。”“但不排除有必要进一步收紧货币政策的可能性。”

美国SEC主席:联邦政府若关门

SEC的监管活动将受到严重限制

  美国国内正再度面临联邦政府支出再度引发争议、政府停摆风险加大的局面。

  根据美国法律规定,每年美国新财年开始之前,也就是10月1日前,美国国会必须通过,而且美国总统要签署完成下一财年的预算立法。

  目前,美国国会正在避免政府在9月底前再度面临“关门”。据了解,如果美国国会无法在9月30日之前通过长期的拨款法案或者短期支出法案,政府将面临停摆的风险。

  此前,美国众议院共和党在上周日公布了一项短期计划,该计划将在10月31日之前为政府提供临时资金。计划同时要求联邦机构削减8%的支出,但这不包括国防资金、退伍军人事务和救灾资金。但是,这一最新提议却遭到反对者的强硬对待,他们要求进行一系列修改,包括更大幅度削减政府开支等措施。

  美国证券交易委员会(SEC)主席Gary Gensler表示,由于联邦政府可能在本月底关门,SEC的监管活动将受到严重限制,可能无法履行一些基本职能。Gensler指出,联邦政府关门意味着保持正常的市场监管是不可能的。



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